" "

forexchief

Labouchère Money Management

Discussion in 'Diskusi Forex' started by FirewoodFX.ID, Sep 23, 2016.

Share This Page

  1. FirewoodFX.ID

    FirewoodFX.ID Member

    Messages:
    252
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    16

    mungkin bagi beberapa #trader , kata ini terdengar asing. Itu wajar karena Labouchère dan Reversed Labouchère kurang di kenal di kalangan trader #Indonesia , dan lebih akrab dengan istilah #Martingale atau #FiboMartingale. Sama seperti #Martingale, sesungguhnya konsep Labouchère dan Reversed Labouchère bisa menjadi senjata dan money management yang ampuh untuk trader. Apalagi jika seorang trader memiliki Risk Reward Ratio yang baik dan akurasi di kisaran 40-50%. Baik langsung saja , mari kita bahas , makanan apa sih Labouchère itu.

    Labouchère system
    biasa di kenal dengan sistem pembatalan atau bisa juga dikatakan sebagai #SplitMartingale (Martingale terpisah), adalah strategi yang ditemukan oleh Henry Du Pré Labouchère ( 9 November 1831 – 15 January 1912) adalah politisi inggris, penulis ,publisher dan pemilik theater. Untuk sejarah lengkap mengenai beliau bisa di lihat di Wikipedia.

    [​IMG]
    Henry Labouchère, Sumber Foto : Wikipedia

    Cara Kerja Labouchère System Di Forex Trading
    Teori di balik Labouchère system adalah , seorang trader membuat target berapa target keuntungan yang dia inginkan. Misalnya $100. Setelah diketahui berapa target yang dia inginkan, maka trader harus membuat serangkaian serangkaian serial angka/deret angka

    Sebagai contoh, jika anda ingin menggunkan sistem Labouchère di Forex Trading dengan Risk Reward Ratio 1:1

    [​IMG]
    Contoh Deret angka​

    Silahkan perhatikan angka di atas, jika kita tambahkan semua angka di atas
    ( 5+5+10+10+20+20+10+10+5+5 = 100 ) maka hasilnya adalah target keuntungan yang anda inginkan . (NB : Serial angka diatas hanya sekedar contoh)

    Baik kita mulai simulasinya.
    5, 5, 10, 20, 20 ,10 ,10 , 5, 5 : kita akan mengambil angka 5 Awal dan angka 5 di akhir dan kita tambahkan dan kita jadikan Target Profit #TP awal kita kita dalam USD dengan asumsi kita menggunakan sistem trading dengan R:R ratio 1:1 (jika anda memiliki Sistem trading dengan Risk Reward Ratio 1:2, maka Target Profit bisa anda set di $10 dan SL di $5)

    [​IMG]
    5+5 = $10, target profit anda di awal
    Ada 2 hasil akhir dari setiap trading di dunia ini, Anda #Profit atau Anda kena #StopLoss. Jika anda Profit , coret 5 di awal dan akhir tadi , dan anda akan mendapatkan serial angka baru : 5,10,10,20,20,10,10,5

    [​IMG]
    Jika #PROFIT keluarkan 2 angka 5 di awal dan di akhir , lalu tulis deret baru​
    Jika terkena Stop Loss dan anda mengalami kerugian , maka angka $10 yang tadi anda gunakan anda letakkan di belakang deret angka, sehingga membentuk deret baru.


    [​IMG]
    Deret Baru jika mengalami Loss​
    Terlihat susah memang , tetapi money management ini bisa menjadi solusi karena dengan deret yang tepat bisa menjadi strategi yang menguntungkan

    Baiklah , setelah mengetahui dasarnya, mari kita membuat simulasi 5 kali trading, dengan asumsi 2x SL dan 3 kali TP dengan contoh deret angka diatas.
    Deret Angka : 5, 5, 10, 20, 20 ,10 ,10 , 5, 5 Risk Reward Ratio : 1:1

    Entry 1 .
    Deret Angka : 5a, 5b, 10c, 20d, 20e ,10f ,10g , 5h, 5i
    Target profit : 5a+5i= $10
    Hasil : Loss (-10)

    Entry 2
    Deret Angka : 5a, 5b, 10c, 20d, 20e ,10f, 10g , 5h , 5i ,10j
    Target : 5a+10j = $15
    Hasil : Profit (+15)

    Entry 3
    Deret Angka : 5b, 10c, 20d, 20e ,10f, 10g , 5h , 5i
    Target : 5b+5i = $10
    Hasil : Loss (-10)

    Entry 4
    Deret Angka : 5b, 10c, 20d, 20e ,10f, 10g , 5h , 5i, 10k
    Target : 5b+10k = $15
    Hasil : Profit (+15)

    Entry 5
    Deret Angka : 10c, 20d, 20e ,10f, 10g , 5h , 5i
    Target : 10c + 5i = $15
    Hasil : Profit (+15)

    Result = -10+-10+15+15+15 = +25
    Last edited: Sep 24, 2016
    " "
  2. FirewoodFX.ID

    FirewoodFX.ID Member

    Messages:
    252
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    16
    Analisa, Evaluasi dan Kesimpulan

    Dengan Strategi Labouchère , untuk mendapatkan hasil profit , anda membutuhkan 1 profit untuk menutup 2 kerugian.

    Dengan kata lain, untuk mendapatkan profit menggunakan strategi ini , seorang trader harus memiliki ratio akurasi 1/3 saja. (dengan asumsi menggunakan risk reward 1:1)

    Contoh :
    Dari 100x trading, anda hanya butuh 35 kali TP untuk menutup kerugian,
    Dari 60x kali trading, anda hanya butuh 22 kali TP

    Labouchère bukan holy grail , seperti #martingale, Labouchère dapat menghabiskan dana anda jika anda mengalami LOSS Beruntun .
    Memang Loss yang didapatkan dari menggunakan sistem Labouchère tidak separah martingale. Tetapi cukup lumayan dari segi drawdown nya

    [​IMG]
    Diagram​
    Diagram diatas memberikan gambaran bagaimana fluktuasi dari 10,000 x trading jika anda menggunakan Labouchère.

    Ada 2 hal menarik dari diagram diatas
    1. Trend menaik yang mengindikasikan #Profit #Konsisten
    2.Drawdown yang tinggi jika anda mengalami loss berkali-kali

    NB : Jika anda ingin menggunakan high risk strategy seperti Martingale atau Labouchère, kami sarankan anda untuk menggunakan Micro Account agar anda dapat membatasi resiko anda dengan memulai menggunakan lot terkecil (0.01 lot micro = 0.01$ per pip) .

    Akhir kata, Semoga Bermanfaat dan berguna bagi anda

    Sumber :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Labouch%C3%A8re_system
    https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Labouch%C3%A8re
    http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=3301960
    https://www.mql5.com/en/articles/1800
    https://forum.mql4.com/68471
    Last edited: Sep 23, 2016
  3. FirewoodFX.ID

    FirewoodFX.ID Member

    Messages:
    252
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    16
    #FirewoodFX Education : Reversed Labouchère Money Management

    Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang #ReversedLabouchere , ada baiknya anda membaca dulu konsep dasarnya di sini , karena secara prinsip #Labouchere maupun #ReversedLabouchere tidak terlalu berbeda konsepnya. Baik langsung saja , mari kita bahas , makanan apa sih Reversed Labouchère itu

    Reversed Labouchère system
    Reversed Labouchere system adalah kebalikan dari original Labouchere yang dikembangkan oleh Henry Labouchere. Labouchere adalah sistem dengan progresive negatif yang mengharuskan anda untuk memperbesar lot / loss/resiko saat mengalami kerugian dan menguranginya saat anda mendapatkan profit.
    Sementara Reversed Labouchere adalah sistem dengan progresif positif yang mengharuskan anda memperbesar resiko saat anda mengalami profit dan menguranginya saat anda mengalami kerugian Dengan Labouchere anda bisa profit dengan jumlah kecil cukup sering , tetapi kerugiannya adalah anda akan memperbesar resiko anda jika anda mengalami kerugian beruntun yang dapat membuat anda mencapai margin call. Teori di balik REVERSED Labouchere adalah anda dapat membalikkan skenario. Anda bisa saja mengalami loss kecil yang sering tapi anda mempunyai kesempatan untuk menghasilkan profit besar jika anda mengalami beberapa kali profit. Mindsetnya adalah , jika anda menggunakan labouchere anda menentukan terlebih dahulu target profit anda. Dengan Reversed Labouchere anda menentukan terlebih dahulu target loss anda .
    Cara kerja Reversed Labouchere di Forex Trading
    Teori di balik Reversed Labouchère system adalah , seorang trader membuat target berapa target kerugian yang dia inginkan. Misalnya $100. Setelah diketahui berapa target yang dia inginkan, maka trader harus membuat serangkaian serangkaian serial angka/deret angka Sebagai contoh, jika anda ingin menggunkan sistem Reversed Labouchère di Forex Trading dengan Risk Reward Ratio 1:1

    [​IMG]
    contoh deret angka
    Silahkan perhatikan angka di atas, jika kita tambahkan semua angka di atas ( 5+5+10+10+20+20+10+10+5+5 = 100 ) maka hasilnya adalah target kerugian yang anda inginkan . (NB : deret diatas hanya sekedar contoh)
    Baik kita mulai simulasinya. 5, 5, 10, 20, 20 ,10 ,10 , 5, 5 : kita akan mengambil angka 5 Awal dan angka 5 di akhir dan kita tambahkan dan kita jadikan Target StopLoss #SL awal kita kita dalam USD dengan asumsi kita menggunakan sistem trading dengan R:R ratio 1:1 (jika anda memiliki Sistem trading dengan Risk Reward Ratio 1:2, maka Target Profit bisa anda set di $20 dan SL di $10) .
    [​IMG]
    5+5 = $10, target LOSS anda di awal
    Ada 2 hasil akhir dari setiap trading di dunia ini, Anda #Profit atau Anda kena #StopLoss. Jika anda LOSS , coret 5 di awal dan akhir tadi , dan anda akan mendapatkan serial angka baru : 5,10,10,20,20,10,10,5

    [​IMG]
    Jika #LOSS keluarkan 2 angka 5 di awal dan di akhir , lalu tulis deret baru
    Jika anda Profit , maka angka $10 yang tadi anda gunakan anda letakkan di belakang deret angka, sehingga membentuk deret baru.

    [​IMG]
    Deret Baru jika profit

    Terlihat susah memang , tetapi money management ini bisa menjadi solusi karena dengan deret yang tepat bisa menjadi strategi yang menguntungkan Baiklah , setelah mengetahui dasarnya, mari kita membuat simulasi 5 kali trading, dengan asumsi 2x SL dan 3 kali TP dengan contoh deret angka diatas.
    Deret Angka : 5, 5, 10, 20, 20 ,10 ,10 , 5, 5
    Risk Reward Ratio : 1:1

    Entry 1 .
    Deret Angka : 5a, 5b, 10c, 20d, 20e ,10f ,10g , 5h, 5i
    Target Loss : 5a+5i= $10
    Hasil : Loss (-10)

    Entry 2 Deret Angka : 5b, 10c, 20d, 20e ,10f ,10g , 5h
    Target : 5b+5h = $10
    Hasil : Profit (+10)

    Entry 3
    Deret Angka : 5b, 10c, 20d, 20e ,10f, 10g , 5h , 10j
    Target : 5b+10j = $15
    Hasil : Loss (-15)

    Entry 4
    Deret Angka : 10c, 20d, 20e ,10f, 10g , 5h
    Target : 10c+5h = $15
    Hasil : Profit (+15)

    Entry 5
    Deret Angka : 10c, 20d, 20e ,10f, 10g , 5h,15k
    Target : 10c + 15k = $25
    Hasil : Profit (+25)

    Result = -10+-10+-15+15+25 = +25
    Last edited: Sep 28, 2016

Share This Page