Supply and Demand Analysis

Discussion in 'Sistem Trading Forex' started by samibegood, Jan 3, 2010.

Share This Page

  1. samibegood

    samibegood New Member

    Messages:
    196
    Likes Received:
    25
    Trophy Points:
    0
    Assalamu'alaikum Wr Wb..

    Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu kepada bung admin, karena saya tidak mengetahui kira-kira thread ini sebaiknya diletakan pada bagian mana pada forum ini. Silahkan dikoreksi...
    Ijinkan saya membuka thread ini dengan sedikit perkenalan kepada rekan2 traders. Saya telah berkarir di dunia finansial hampir 20 tahun lamanya baik secara profesional maupun setelah pensiun dini dari pekerjaan formal. Pekerjaan ini telah membawa saya pada apa yg saya cita citakan, baik dari sisi finansial maupun kualitas hidup alhamdulillah dapat diraih. Intensitas dan kemampuan analisis benar-benar menjadi daya tarik utama pekerjaan ini. Oleh sebab itu saya bermaksud membagi pengalaman trading, yang mudah2an berguna bagi fellow traders.
    Ada sebuah slogan "Once a Dealer Always a Dealer" yg ternyata benar berlaku. Trading dapat mendarah daging dalam diri seseorang, saya sekarang menikmati trading dari rumah sebagaimana saya menikmatinya sewaktu masih menjadi bagian dari profesional trader bank.
    Enough said, dalam thread ini saya coba membahas beberapa hal terkait dengan mekanisme trading yang menopang kesuksesan berkarir sebagai trader,yakni:
    1. Teknikal analisis
    Disini pokok bahasan akan lebih banyak kepada hal medasar yang banyak dilupakan orang yang terjun dalam bisinis ini, yakni sistem trading berdasarkan hukum permintaan dan penawaran (supply and demand)
    2. Intermarket analisis
    Keterkaitan antara berbagai market yang ada saat ini dan forex market adalah salah satu bagian dari pasar finansial secara keseluruhan.
    Kemudian saya berusaha setidaknya (mungkin tiap akhir pekan) untuk memasukan faktor2 semacam Fundamental analisis, Psikologi trading, dan Manajemen Resiko dalam pembahasan. Jadi walaupun simpel tapi kita dapat memiliki pondasi yang mumpuni sebagai trader.

    Jika anda telah memutuskan untuk memilih karir sebagai trader sebaiknya anda mengetahui, bahwa anda telah memilih pekerjaan yg sangat menantang tapi memberi reward yg luar biasa. Dan sebaiknya mulai menyadari bahwa anda tengah berkompetisi tidak hanya dengan sesama retail trader namun yg lebih kompeten adalah melawan the biggest, brightest,most greedy minds in the world. Mereka ini (bank investasi/bank korporat/Hedge Fund) kita sebut saja big boys memiliki kemampuan/sumber daya untuk selalu berada dalam pasar dimana anda sudah tidak berdaya alias out of the game.
    Mereka adalah predator dalam lautan investasi internasional,sebut saja nama2 semacam Deutsche Bank, Credit Suisse, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank, Union Bank Of Switzerland, ING Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp, Barclays Bank England dan lain sebagainya.

    Lihat pic2 dibawah ini sebagai appetizer, jadi anda dapat gambaran what the real world of financial is....
    Show Spoiler
    [​IMG]

    Ini adalah bank investasi UBS yg trading floor nya memiliki 1400 seat terdiri dari 4 bagian yakni fixed income, komoditi, saham, dan currency trader. Trading floor UBS adalah salah satu yg terbesar kalau tidak mau disebut yg terbesar di dunia. JP Morgan di NY trading floor nya hampir seukuran lapangan bola dan memiliki cabang hampir di seluruh dunia. Ada sebuah anekdot trader: "Saya punya sekantong batu dan yang saya lawan adalah mereka ini yg punya senjata nuklir ditangannya."

    Show Spoiler
    [​IMG]

    Gambar di atas adalah trading room CitiBank London.

    Show Spoiler
    [​IMG]

    Gambar di atas adalah trading floor Knight Capital berisi sekitar 300-an seat, salah satu market maker yang jadi acuan para trader institusi lainnya.

    Karena saya bukan penulis dan pembahas yg baik, maka mohon maaf jika nantinya dalam pembahasan tidak terstruktur tapi Insya Allah saya berusaha agar tiap aspek dapat dipahami sejelas mungkin. Dan materi yang disajikan selain dari pengalaman pribadi juga mengutip materi dari sumber2 yg kredibel.
    Enjoy the thread walau mungkin ini bukan hal baru bagi anda....

    Ikuti kontes Prediksi Harga Hadiah bisa di withdraw !klik disini !

  2. ohpab

    ohpab New Member

    Messages:
    24
    Likes Received:
    1
    Trophy Points:
    0
    halo bro samibegood, di tunggu updatenya

    *klo post saya ganggu bilang aja tar sya apus
    ence likes this.
  3. samibegood

    samibegood New Member

    Messages:
    196
    Likes Received:
    25
    Trophy Points:
    0
    Your welcome bro, Insya Allah diupdate disela kesibukan trading saya
    ence likes this.
  4. samibegood

    samibegood New Member

    Messages:
    196
    Likes Received:
    25
    Trophy Points:
    0
    Intro to Foreign Currencies

    Ada dua medium utama dalam trading currency (mata uang). Pertama adalah Future Market sementara yang kedua adalah Cash/Spot Market yang lebih dikenal sebagai FOREX.
    Show Spoiler
    [​IMG]

    Walaupun keduanya mewakili pasar yg sama dan geraknya tidak akan jauh satu sama lain, namun terdapat perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah bahwa future ini diperdagangkan pada exchange/bursa semacam Chicago Mercantile Exchange (CME), Intercontinental Exchange (ICE), Tokyo Financial Exchange (TFX) dan Euronext.

    Hal mendasar bagi pemula adalah mengetahui bagaimana dan mengapa harga ini bergerak. Karenanya penting dipahami bahwa harga bergerak tidak lain hanya karena fungsi serta akibat dari Hukum Penawaran dan Permintaan (Supply and Demand), bukan karena hal lain. Harga bergerak hanya dan hanya jika perhitungan sederhana ini menjadi tidak seimbang. Anggap saja perdagangan mata uang ini tidak jauh beda dengan perdagangan di pasar2 tradisional kita, harga bawang, misalnya, akan melonjak naik karena berkurangnya pasokan dari Brebes. Atau karena mendekati hari-hari besar permintaan melonjak, jadi jangan heran kalo ibu-ibu ngomel karena harga ayam naik di pasar2. Hal ini hampir sama saja dengan perdagangan mata uang, hanya beda skala dan medium saja. Karenanya mindset yang paling awal dimiliki oleh seorang trader, adalah mindset pedagang yang berdagang karena adanya permintaan dan penawaran.

    Show Spoiler
    [​IMG]

    Sebagai contoh coba kita kuantifikasi demand (support) pada chart di atas. Sejak harga berkonsolidasi/sideways, seorang trader dapat berasumsi bahwa supply and demand berada dalam keseimbangan di level harga 1.0300. The truth is tidak pernah terjadi keseimbangan dalam harga yang fixed. Hanya butuh waktu (sedikit atau banyak) ketidakseimbangan akan terjadi. Ketika harga mulai rally dari demand level (di antara garis merah), kita tahu bahwa lebih banyak buyer (pembeli) yang bersedia membayar pada kisaran level tersebut. Karenanya, jika dan ketika harga kembali mengunjungi level ini tentunya kita sebaiknya bersiap ambil posisi buyer. Ketika beli, sesungguhnya kita beli dari orang yang jual setelah terjadi penurunan harga dan pada level kisaran harga dimana demand melebihi supply.

    Ini bukan hal mudah! Trading berdasarkan hukum dan prinsip supply and demand akan menguji emosi sampai ke dalam tulang badan anda. Seperti bisa dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa harga jatuh/drop kembali pada low risk/high reward dimulai dengan red candle atau berita buruk yang mendorong massa atau banyak orang ikut partisipasi jual. Namun seorang trader yang cerdas/smart mengetahui, bahwa bagaimanapun juga begitu seller terakhir sudah melepas order pada level harga dimana Demand > Supply, maka harga akan kembali bergerak naik.
    Show Spoiler
    [​IMG]

    Show Spoiler
    [​IMG]
    Last edited: Mar 2, 2010
    ence and bocah.edan like this.
  5. spyglass

    spyglass New Member

    Messages:
    66
    Likes Received:
    2
    Trophy Points:
    0
    Lam kenal pak guru
    Ijin jadi murid

    Setelah bolak balik baca dan lihat gambar, blom gamblang juga.
    Mohon koreksinya, apakah pemahaman yg saya tangkap ini dah benar?
    Area/zona S/D (supply dan demand) adalah titik-titik(area) yg kita ambil dari data masa lalu dimana pada area ini S/D sudah sampe pada titik jenuh berdasarkan periode waktu tertentu sehingga pada area ini kecenderungan ketidakseimbangan antara S/D terjadi dan kecenderungan harga bergerak berbalik lebih besar.

    Yg jadi perhatian nubie yg saya bold itu. Apakah level harga dimana Demand > Supply ato sebaliknya itu bisa diukur secara matematis. Klo identifikasi area S/D secara visual akan menjadi sangat subyektif. Harapan nubie ada keseragaman pemahaman ato paling tidak mendekati kesamaan diantara kami yg belajar sehingga hukum S/D bisa terdefinisi secara jelas sesuai dengan perhitungan yg dipake oleh pak guru. (Apa ni krn nubie masih bingung belum nyampe pemahamanya yah..)

    Jangan marah yg pak, ngadepin murid kayak aku inih.

    Makasih pak guru. Psiko yang dah di lock dikepala, belajar praktek. "Trading berdasarkan hukum dan prinsip supply and demand akan menguji emosi sampai ke dalam tulang badan anda"

    Salam
  6. samibegood

    samibegood New Member

    Messages:
    196
    Likes Received:
    25
    Trophy Points:
    0
    Good question bro..posting sebelumnya hanyalah intro, dimana nanti kita akan coba bahas cara identifikasi zone atau area S/D, sabar dikit ya...Namun saya coba beri gambaran sederhana. Memang faktor S/D sebaiknya dikuantifikasi dengan angka2 yg mewakili jumlah permintaan penawaran. Sayangnya sebaik apapun anda mencoba sebagai retail trader hal ini sulit didapat, kecuali bro seorang floor/pit trader di Future Market yang dapat mengetahui order flow jadi bener2 punya dua kaki, atau sebagai dealer2 bank yang memiliki working order. Contohnya volume yang ada pada platform MT4 itu bukan real volume. Sebagai retail trader kita banyak sekali punya kelemahan, but who cares..
    Dengan chart yang kita miliki, kita berusaha melihat/identifikasi zone/area dimana harga berkonsolidasi sebelumnya, kemudian bergerak naik atau turun dengan cepat meninggalkan area ini. Inilah base yg jadi acuan kita, dan satu hal lagi bukan karena jenuh. Harga tidak pernah jenuh, seberapa sering anda lihat harga yang dikatakan overbought/oversold namun anteng saja bergerak di area OB/OS nya. Harga hanya bergerak karena imbalances dan menuju equilibrium berikutnya. Memang subyektif, tapi kita berusaha identifikasi seakurat mungkin...
    Untuk bro/sis yang kebetulan baca thread ini dan saya yakin anda sudah banyak pemahaman akan trading, saya mohon dengan rendah hati untuk di clear kan dulu pemahamannya. Anggap ini pelajaran anak TK karena apa yang disajikan adalah materi mendasar dalam trading. Tetapi seperti yang nanti anda akan lihat bahwa this is all about trading like those big boys dealers....

    Salam
    ence and bocah.edan like this.
  7. samibegood

    samibegood New Member

    Messages:
    196
    Likes Received:
    25
    Trophy Points:
    0
    Sample S/D zone

    Ini hanya salah satu contoh visual identifikasi zone supply and demand pada EU di TF D1. Let's see seberapa lama harga bermain di area ini, dan apakah demand > supply seperti yang diperlihatkan sebelumnya pada bulan Agustus 2009, atau malah sebaliknya lebih banyak seller yg bersedia terus jual di zone ini...
    Show Spoiler
    [​IMG]
    Last edited: Mar 2, 2010
    ence likes this.
  8. inv_henwil

    inv_henwil Member

    Messages:
    46
    Likes Received:
    2
    Trophy Points:
    8
    bro, mo nanya nih... kalau di pasar future kan ada marketnya tuh? apakah supply dan demandnya berdasarkan supply dan demand real... seperti pada saham dimana ada bid dan offer gitu? jadi kalau offer udah abisa ya harga akan jadi bid gitu? mohon penjelasan yah bro.. thx...
  9. samibegood

    samibegood New Member

    Messages:
    196
    Likes Received:
    25
    Trophy Points:
    0
    Yup benar yang bro bilang, itu real market dimana floor/pit trader mengetahui siapa yang pegang order and who is the last bidder or offered. Dan yang pasti institusional order ada di area2 S/D tersebut...hehehe
    ence likes this.
  10. nando_jgj

    nando_jgj New Member

    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    0
    good job...brother...
    ini bahasan yang sangat menarik sekali, ...ikut menyimak..mudah2an ketularan pinternya,..dan benar memang rata2 nubi ( termasuk saya ) kadang banyak melupakan hal2 yg mendasar, berbagai macam indikator selalu dicoba demi mendapatkan keuntungan semata (sesaat) tetapi melupakan analisa....
    :cz26:

Share This Page

justforex